Laman DATA TRANSAKSI untuk User Admin Investor menampilkan jumlah saldo investasi terakhir dan keterangan transaksi keluar masuk saldo investasi, yang tampil berdasarkan transaksi dari masing-masing investor tersebut. Atau sesuai User Admin yang Login.

Sedangkan laman DATA TRANSAKSI untuk User Admin Keuangan dan Admin Master, menampilkan keterangan transaksi keluar masuk investasi dari semua Data Investor yang ada.

Selain itu, laman DATA TRANSAKSI untuk User Admin Keuangan dan Admin Master dilengkapi fitur khusus  Catatan Transaksi untuk melakukan input secara manual keluar – masuk saldo investasi, terutama bila ada revisi.

Bagaimana jika ingin mencetak atau mengimport Data Transaksi Investasi?

Anda dapat mencetak ataupun mengeksport file Data Transaksi Investasi ke Excel / PDF dengan mengeklik tombol Print / Excel / PDF sebelah kiri atas Tabel Data Transaksi Investasi.

Bagaimana jika ingin mengecek total Saldo Investasi tiap Investor?

Untuk User Admin Investor, silahkan buka Nama User Admin sebelah kanan atas layar aplikasi yang digunakan. Maka akan muncul tampilan dropdown yang menampilkan beberapa informasi, salah satunya adalah Informasi Jumlah Saldo Investasi tersebut. Atau Anda bisa juga mengecek pada kolom Saldo Investasi bagian akhir dari Tabel Data Transaksi Investasi di laman DATA TRANSAKSI.

Untuk User Admin Keuangan dan Admin Master, silahkan klik icon folder pada sisi sebelah kanan kolom Nama Investor pada fitur Catatan Transaksi. Maka pop up Tabel Data Investor akan muncul. Untuk mempermudah mencari Nama Investor bersangkutan, silahkan gunakan kolom Search yang telah disediakan diatas Tabel Data Investor. Silahkan klik Nama Investor yang sesuai, maka kolom Nama Investor dan Saldo Saat ini akan terisi sesuai jumlah saldo terakhir yang belum dicairkan oleh Investor tersebut.

Input manual Keluar Masuk Data Investasi jika ada revisi dan penarikan saldo investasi secara langsung tanpa melalui aplikasi

Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh User Admin Keuangan atau Admin Master adalah menentukan terlebih dahulu siapa Nama Investor yang ingin di proses keluar masuk saldo investasinya secara manual.

  • Pada kolom Nama Investor pada fitur Catatan Transaksi, silahkan klik icon folder pada sisi sebelah kanan kolom tersebut. Maka pop up Tabel Data Investor akan muncul. Untuk mempermudah mencari Nama Investor bersangkutan, silahkan gunakan kolom Search yang telah disediakan diatas Tabel Data Investor. Silahkan klik Nama Investor yang sesuai, maka kolom Nama Investor dan Saldo Saat ini akan terisi sesuai jumlah saldo terakhir yang belum dicairkan oleh Investor tersebut.
  • Pada kolom Jenis Transaksi, silahkan pilih jenis transaksi: Keluar atau Masuk. Jenis transaksi Keluar adalah untuk mengurangi saldo investasi, dan jenis transaksi Masuk adalah untuk menambah saldo investasi.
  • Pada kolom Nominal, silahkan isi dengan mengetik nominal investasi yang akan di proses.
  • Pada Kolom Catatan, silahkan pilih Catatan atau Kategori Transaksi yang sesuai. Untuk Kategori Transaksi Keluar silahkan pilih salah satu dari: Administrasi bank, Pengambilan Investasi, Revisi pengurangan Investasi. Sedangkan untuk Kategori Transaksi Masuk: Revisi penambahan investasi.
  • Pada kolom Catatan Tambahan, silahkan isi dengan mengetik keterangan tambahan yang dibutuhkan. Kolom ini bersifat opsional, bisa di isi atau tidak, disesuaikan dengan kebutuhan.
  • Pada kolom Tanggal Transaksi, telah disesuaikan otomatis dengan tanggal hari ini. Anda dapat mengubahnya jika diperlukan saja.
  • Setelah semua kolom terisi, silahkan klik tombol simpan.
  • Ketika proses penyimpanan berhasil, maka Data Transaksi Investasi akan bertambah pada Tabel Data Transaksi Investasi, dan akan menambah atau mengurangi Saldo Investasi sesuai dengan jenis transaksinya.
Kirim Tutorial ini via Whatsaap

Tutorial lain yang mungkin Anda cari: